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大成纳斯达克100指数000834QDII基金投资指南-【新闻】

发布时间:2021-04-06 00:51:54 阅读: 来源:搪玻璃反应釜厂家

基金全称:大成纳斯达克100指数证券投资基金

基金简称:大成纳斯达克100指数

基金代码:000834(前端)

基金类型:QDII

发行日期:2014年10月20日

基金管理人:大成基金

基金托管人:农业银行

投资目标:通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差最小化。csai.cn

风险预期年化收益特征:本基金为美国股票指数型证券投资基金,风险与历史预期年化收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金,属于预期风险较高的产品。

投资范围:本基金主要投资于纳斯达克100指数成份股、备选成份股,以纳斯达克100指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品等。本基金还可以投资于全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括在证券交易市场挂牌的普通股、优先股、存托凭证,固定预期年化收益类证券(含中期票据)、银行存款、现金等货币市场工具、权证、股指期货以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。

分红政策:1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年预期年化收益分配次数最多为12次,每次预期年化收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行预期年化收益分配; 2、本基金预期年化收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的预期年化收益分配方式是现金分红; 3、基金预期年化收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金预期年化收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额预期年化收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

管理费率:0.8%;托管费率:0.25%;

认购费率:

认购金额(M,单位元)

认购费率

M<50万

1.00%

50万≤M<200万

0.80%

200万≤M<500万

0.50%

500万≤M<1000万

0.30%

M≥1000万

1000元/笔

申购费率:

申购金额(M,单位元)

申购费率

M<50万

1.20%

50万≤M<200万

1.00%

200万≤M<500万

0.60%

500万≤M<1000万

0.40%

M≥1000万

1000元/笔

赎回费率:

持有基金时间(T)

赎回费率

T<1年

0.50%

1年≤T<2年

0.25%

T≥2年

0

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